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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 2 239.00 | 1 311.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 621.00 | 286 244.00 | 3 377.00 | 289 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 059.00 | 37 844.00 | 17 215.00 | 55 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 213.00 | 344 311.00 | 21 902.00 | 366 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BP En cours de production de services | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 301 661.00 | | 301 661.00 | 301 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 537.00 | | 465 537.00 | 465 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 750.00 | 344 311.00 | 487 439.00 | 831 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
DH Report à nouveau | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 990.00 | 3 041.00 | | 16 990.00 |
DL TOTAL (I) | 108 799.00 | 91 810.00 | | 108 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 427.00 | 210 000.00 | | 214 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 585.00 | 105 371.00 | | 71 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 655.00 | 63 813.00 | | 53 655.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 640.00 | 418 080.00 | | 378 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 439.00 | 509 890.00 | | 487 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 475 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 920.00 | |
FM Production stockée | | | 1 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 391.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 391.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 771.00 | 500 080.00 | | 477 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 781.00 | 497 040.00 | | 460 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 990.00 | 3 041.00 | | 16 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 093.00 | | | 374 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880.00 | 366 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 880.00 | 348 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 109.00 | | | 356 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 699.00 | 4 492.00 | 7 880.00 | 347 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 715.00 | 4 492.00 | 7 880.00 | 329 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
UX Autres créances clients | 130 318.00 | 130 318.00 | | 130 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 427.00 | 35 293.00 | 179 135.00 | 214 427.00 |
VI Groupe et associés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 640.00 | 199 505.00 | 179 135.00 | 378 640.00 |