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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 230.00 | | 197 230.00 | 197 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AN Terrains | 18 327.00 | 9 662.00 | 8 665.00 | 18 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 888.00 | 36 721.00 | 8 167.00 | 44 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 134.00 | 79 379.00 | 10 755.00 | 90 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 148.00 | 125 783.00 | 225 365.00 | 351 148.00 |
BT Marchandises | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 323.00 | 2 466.00 | 117 857.00 | 120 323.00 |
BZ Autres créances | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
CF Disponibilités | 342 036.00 | | 342 036.00 | 342 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 468.00 | 2 466.00 | 707 002.00 | 709 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 616.00 | 128 249.00 | 932 366.00 | 1 060 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 408 026.00 | 330 552.00 | | 408 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 151.00 | 107 475.00 | | 98 151.00 |
DL TOTAL (I) | 726 177.00 | 658 026.00 | | 726 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 521.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | 117 878.00 | | 82 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 141.00 | 52 620.00 | | 71 141.00 |
EA Autres dettes | 52 244.00 | 52 698.00 | | 52 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 190.00 | 234 217.00 | | 206 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 366.00 | 892 243.00 | | 932 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 133.00 | 10 262.00 | 612.00 | 116 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | 612.00 | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 501.00 | 10 263.00 | | 115 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 050.00 | 189 050.00 | | 189 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 584.00 | 189 050.00 | 534.00 | 189 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 189.00 | 206 189.00 | | 206 189.00 |