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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 198.00 | 239 937.00 | 198 260.00 | 438 198.00 |
040 Immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 453.00 | 240 537.00 | 300 916.00 | 541 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
072 Créances – Autres | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
084 Disponibilités | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
110 Total général Actif | 605 937.00 | 240 537.00 | 365 399.00 | 605 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
214 Production vendue de biens – France | 264 182.00 | | | 264 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 164.00 | | | 289 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 53 388.00 | | | 53 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
252 Charges sociales | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
262 Autres charges | 825.00 | | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 425.00 | | | 288 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 739.00 | | | 739.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 376.00 | | | 544 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 482.00 | | | 482.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 266.00 | | | 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -216.00 | | | -216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |