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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 667.00 | 17 787.00 | 24 880.00 | 42 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 600.00 | 14 368.00 | 34 233.00 | 48 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 268.00 | 32 155.00 | 60 113.00 | 92 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 276.00 | | 163 276.00 | 163 276.00 |
BZ Autres créances | 223 376.00 | | 223 376.00 | 223 376.00 |
CF Disponibilités | 817 057.00 | | 817 057.00 | 817 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 757.00 | | 1 219 757.00 | 1 219 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 025.00 | 32 155.00 | 1 279 870.00 | 1 312 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 700.00 | 203 400.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 52.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 584.00 | 234 258.00 | | 246 584.00 |
DL TOTAL (I) | 483 294.00 | 470 709.00 | | 483 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 1 895.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 199.00 | 661 719.00 | | 695 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 590.00 | 138 777.00 | | 91 590.00 |
EA Autres dettes | 9 121.00 | 2 741.00 | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 576.00 | 805 132.00 | | 796 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 870.00 | 1 275 841.00 | | 1 279 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 576.00 | 805 132.00 | | 796 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 666 560.00 | 32 820.00 | 5 699 380.00 | 5 666 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666 560.00 | 32 820.00 | 5 699 380.00 | 5 666 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 705 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 664.00 | 8 229.00 | | 5 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | 48.00 | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 659.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 818.00 | 659.00 | | 8 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 471.00 | 3 077.00 | | 9 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 471.00 | 3 077.00 | | 9 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -2 418.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 472.00 | 81 680.00 | | 79 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 293.00 | 5 531 075.00 | | 5 717 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 709.00 | 5 296 817.00 | | 5 470 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 584.00 | 234 258.00 | | 246 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 456.00 | | 32 782.00 | 80 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 971.00 | 92 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 971.00 | 91 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 456.00 | | 32 782.00 | 79 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 426.00 | 10 229.00 | 11 500.00 | 33 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | 10 229.00 | 11 500.00 | 33 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 199.00 | 695 199.00 | | 695 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 276.00 | 163 276.00 | | 163 276.00 |
VB T. V. A. | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
VC Groupe et associés | 146 555.00 | 146 555.00 | | 146 555.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 929.00 | 402 929.00 | | 402 929.00 |
VW T.V.A. | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 576.00 | 796 576.00 | | 796 576.00 |