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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 194 432.00 | | 7 194 432.00 | 7 194 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 194 432.00 | | 7 194 432.00 | 7 194 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 113 457.00 | | 1 113 457.00 | 1 113 457.00 |
084 Disponibilités | 2 764 120.00 | | 2 764 120.00 | 2 764 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 920 413.00 | | 3 920 413.00 | 3 920 413.00 |
110 Total général Actif | 11 114 845.00 | | 11 114 845.00 | 11 114 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 490 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -394 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -210 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 887 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 226 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 114 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 624 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
242 Autres charges externes. | 102 184.00 | 108 448.00 | | 102 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
252 Charges sociales | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 580.00 | 108 448.00 | | 273 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -241 410.00 | -108 448.00 | | -241 410.00 |
280 Produits financiers | 32 078.00 | 25 885.00 | | 32 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
294 Charges financières | 34 087.00 | 76 545.00 | | 34 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | 4 670.00 | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | -210 952.00 | -163 778.00 | | -210 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 624 138.00 | | | 4 624 138.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 571 342.00 | | | 2 571 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 624 138.00 | | | 4 624 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 812.00 | | | 5 812.00 |