| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 634.00 | 180 284.00 | 76 350.00 | 256 634.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 869.00 | 19 239.00 | 2 629.00 | 21 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 689.00 | 427 527.00 | 548 162.00 | 975 689.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 753 508.00 | | 1 753 508.00 | 1 753 508.00 |
BF Prêts | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 727.00 | | 143 727.00 | 143 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 276.00 | 633 251.00 | 7 182 026.00 | 7 815 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 240 647.00 | 160 904.00 | 3 079 743.00 | 3 240 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 145.00 | | 485 145.00 | 485 145.00 |
BZ Autres créances | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CF Disponibilités | 1 833 387.00 | | 1 833 387.00 | 1 833 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987 113.00 | | 1 987 113.00 | 1 987 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 602.00 | 160 904.00 | 7 705 698.00 | 7 866 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 697 444.00 | 794 155.00 | 14 903 289.00 | 15 697 444.00 |
CU Autres participations | 4 596 949.00 | 6 200.00 | 4 590 749.00 | 4 596 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 500.00 | 571 500.00 | | 571 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 773 788.00 | 1 294 586.00 | | 2 773 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 689.00 | 1 479 202.00 | | 1 499 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 017 627.00 | 3 517 938.00 | | 5 017 627.00 |
DP Provisions pour risques | 15 566.00 | 88 550.00 | | 15 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 566.00 | 88 550.00 | | 15 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 657.00 | 39 573.00 | | 1 235 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 751.00 | 2 501 756.00 | | 2 392 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513 480.00 | 4 841 232.00 | | 5 513 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 699.00 | 508 238.00 | | 610 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 333.00 | | |
EA Autres dettes | 101 051.00 | 156 951.00 | | 101 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 868 684.00 | 8 106 367.00 | | 9 868 684.00 |
ED (V) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 903 289.00 | 11 712 855.00 | | 14 903 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 675 346.00 | | 11 675 346.00 | 11 675 346.00 |
FG Production vendue services | 1 242 656.00 | | 1 242 656.00 | 1 242 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 918 002.00 | | 12 918 002.00 | 12 918 002.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 247 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 995 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 076 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 2 753.00 | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 11 597.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 500.00 | 14 350.00 | | 91 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 725.00 | 12 582.00 | | 60 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 646.00 | 37 514.00 | | 161 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 371.00 | 50 097.00 | | 222 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 871.00 | -35 747.00 | | -130 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 222.00 | 651 162.00 | | 520 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 381 113.00 | 15 321 778.00 | | 13 381 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 881 424.00 | 13 842 576.00 | | 11 881 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 689.00 | 1 479 202.00 | | 1 499 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 862.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 290.00 | | 2 159 008.00 | 5 890 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 301.00 | 6 506 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 022.00 | 7 815 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 000.00 | 311 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 722.00 | 997 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 787.00 | | 156 847.00 | 230 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 317.00 | | 237 963.00 | 905 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754 186.00 | | 1 764 198.00 | 4 754 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 550.00 | 141 752.00 | 21 252.00 | 506 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 482.00 | 10 803.00 | 3 001.00 | 172 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 069.00 | 130 949.00 | 18 251.00 | 334 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 550.00 | 15 566.00 | 88 550.00 | 88 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 904.00 | 160 904.00 | 205 904.00 | 205 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 904.00 | 167 104.00 | 205 904.00 | 205 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 454.00 | 182 670.00 | 294 454.00 | 294 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513 480.00 | 5 513 480.00 | | 5 513 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 753 508.00 | | | 1 753 508.00 |
UP Prêts | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 727.00 | | | 143 727.00 |
UX Autres créances clients | 485 145.00 | | | 485 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 657.00 | 435 657.00 | | 435 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 297 756.00 | 2 297 756.00 | | 2 297 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987 113.00 | | | 1 987 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 688.00 | 2 648 552.00 | 1 909 136.00 | 4 557 688.00 |
VW T.V.A. | 398 996.00 | 398 996.00 | | 398 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 853 639.00 | 9 053 639.00 | 800 000.00 | 9 853 639.00 |