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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 541.00 | 3 765.00 | 776.00 | 4 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 239.00 | 4 321.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 186.00 | 18 761.00 | 3 425.00 | 22 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 588.00 | 22 765.00 | 9 823.00 | 32 588.00 |
BT Marchandises | 186 011.00 | | 186 011.00 | 186 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 598.00 | | 262 598.00 | 262 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 186.00 | 22 765.00 | 272 421.00 | 295 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
DH Report à nouveau | 27 892.00 | 4 501.00 | | 27 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 084.00 | 23 391.00 | | 16 084.00 |
DL TOTAL (I) | 198 014.00 | 181 930.00 | | 198 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 116.00 | 19 082.00 | | 13 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 43 217.00 | | 42 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 101.00 | 12 677.00 | | 12 101.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 407.00 | 81 266.00 | | 74 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 421.00 | 263 196.00 | | 272 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 656.00 | 81 266.00 | | 67 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 028.00 | | 4 560.00 | 28 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 728.00 | | 4 560.00 | 26 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 229.00 | 2 536.00 | | 20 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 229.00 | 2 536.00 | | 20 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 104.00 | 6 353.00 | 6 751.00 | 13 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 407.00 | 67 656.00 | 6 751.00 | 74 407.00 |