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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 435.00 | 67 329.00 | 3 106.00 | 70 435.00 |
040 Immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 741.00 | 74 779.00 | 87 962.00 | 162 741.00 |
060 Stock marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
084 Disponibilités | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 247.00 | | 77 247.00 | 77 247.00 |
110 Total général Actif | 239 989.00 | 74 779.00 | 165 210.00 | 239 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 059.00 | | | 238 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 015.00 | | | -7 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 061.00 | | | -22 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
252 Charges sociales | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 910.00 | | | 252 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 852.00 | | | -14 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 227.00 | | | -14 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 227.00 | | | 38 227.00 |