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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 207.00 | 19 996.00 | 12 211.00 | 32 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 128.00 | 560.00 | 8 568.00 | 9 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 361.00 | 20 556.00 | 151 805.00 | 172 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BT Marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BZ Autres créances | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CF Disponibilités | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 835.00 | 20 556.00 | 193 279.00 | 213 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 040.00 | 32 707.00 | | 37 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 585.00 | 4 333.00 | | -8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 39 678.00 | 48 262.00 | | 39 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 931.00 | 114 850.00 | | 107 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 5 424.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 22 718.00 | | 24 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 861.00 | 11 646.00 | | 17 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 601.00 | 154 673.00 | | 153 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 279.00 | 202 935.00 | | 193 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 267.00 | 60 081.00 | | 69 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
FD Production vendue biens | 201 489.00 | | 201 489.00 | 201 489.00 |
FG Production vendue services | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 909.00 | | 212 909.00 | 212 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | 739.00 | | 5 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 992.00 | 739.00 | | 21 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | -739.00 | | -5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 612.00 | 188 582.00 | | 230 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 197.00 | 184 249.00 | | 239 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 585.00 | 4 333.00 | | -8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 738.00 | | 27 623.00 | 162 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | | 27 623.00 | 31 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680.00 | 8 986.00 | 1 110.00 | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 680.00 | 8 986.00 | 1 110.00 | 12 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 377.00 | 2 793.00 | 10 584.00 | 13 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 593.00 | 20 843.00 | 73 750.00 | 94 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 601.00 | 69 267.00 | 84 334.00 | 153 601.00 |