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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 980.00 | 8 125.00 | 2 856.00 | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 769.00 | 15 033.00 | 22 736.00 | 37 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 693.00 | 30 399.00 | 71 294.00 | 101 693.00 |
BT Marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BZ Autres créances | 104 057.00 | 9 509.00 | 94 547.00 | 104 057.00 |
CF Disponibilités | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 831.00 | 9 509.00 | 176 322.00 | 185 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 524.00 | 39 908.00 | 247 616.00 | 287 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -448 105.00 | -400 678.00 | | -448 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 531.00 | -47 428.00 | | 10 531.00 |
DL TOTAL (I) | -429 324.00 | -439 855.00 | | -429 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 241.00 | 452 218.00 | | 297 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 722.00 | 5 204.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 544.00 | 148 834.00 | | 315 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 473.00 | 30 235.00 | | 49 473.00 |
EA Autres dettes | 9 959.00 | 2 799.00 | | 9 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 939.00 | 646 068.00 | | 676 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 616.00 | 206 213.00 | | 247 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 241.00 | | | 297 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 362.00 | | 730 362.00 | 730 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 362.00 | | 730 362.00 | 730 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 509.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 551.00 | 582 952.00 | | 767 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 020.00 | 630 379.00 | | 757 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 531.00 | -47 428.00 | | 10 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 244.00 | | 27 526.00 | 75 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 101 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | 48 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 301.00 | | 27 526.00 | 22 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 114.00 | 2 362.00 | 1 077.00 | 29 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 872.00 | 2 362.00 | 1 077.00 | 21 872.00 |