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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 235.00 | 870.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 996.00 | 55 173.00 | 76 823.00 | 131 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 347 599.00 | 59 208.00 | 288 391.00 | 347 599.00 |
BT Marchandises | 112 788.00 | | 112 788.00 | 112 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
BZ Autres créances | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CF Disponibilités | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 343.00 | 59 208.00 | 590 136.00 | 649 343.00 |
CU Autres participations | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 120 266.00 | 39 585.00 | | 120 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 224.00 | 80 681.00 | | 50 224.00 |
DL TOTAL (I) | 209 815.00 | 159 591.00 | | 209 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 094.00 | 209 360.00 | | 201 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 573.00 | 23 564.00 | | 21 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 220.00 | 84 496.00 | | 105 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 375.00 | 65 454.00 | | 52 375.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 243.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 321.00 | 383 118.00 | | 380 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 136.00 | 542 708.00 | | 590 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 710.00 | 216 299.00 | | 227 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 181.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 676.00 | | 43 404.00 | 324 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 482.00 | 347 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 382.00 | 133 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 078.00 | | 43 404.00 | 110 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 333.00 | 24 323.00 | 17 448.00 | 52 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 533.00 | 24 323.00 | 17 448.00 | 48 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 904.00 | 48 292.00 | 135 810.00 | 200 904.00 |
VI Groupe et associés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 321.00 | 227 710.00 | 135 810.00 | 380 321.00 |