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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 873.00 | 101 571.00 | 161 302.00 | 262 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 080.00 | | 134 080.00 | 134 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 276.00 | 101 571.00 | 355 705.00 | 457 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979 916.00 | 154 879.00 | 5 825 037.00 | 5 979 916.00 |
BZ Autres créances | 660 574.00 | | 660 574.00 | 660 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CF Disponibilités | 2 793 660.00 | | 2 793 660.00 | 2 793 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 511 579.00 | 154 879.00 | 9 356 700.00 | 9 511 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 854.00 | 256 450.00 | 9 712 404.00 | 9 968 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 879 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 328.00 | 1 131 615.00 | | 1 131 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 850.00 | 2 089 876.00 | | 1 209 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 464.00 | 2 746 931.00 | | 1 116 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 186.00 | 299 771.00 | | 1 345 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 043.00 | 2 330 756.00 | | 2 584 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785 668.00 | 2 647 655.00 | | 2 785 668.00 |
EA Autres dettes | 578 508.00 | 1 220 475.00 | | 578 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 502 554.00 | 9 245 588.00 | | 8 502 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 712 404.00 | 11 335 464.00 | | 9 712 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 345 186.00 | | | 1 345 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 425 698.00 | 67 080.00 | 23 492 776.00 | 23 425 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 425 698.00 | 67 080.00 | 23 492 776.00 | 23 425 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | -117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 546 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 595 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 235 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 711 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 680.00 | -24 000.00 | | 184 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 680.00 | -24 000.00 | | 184 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 83 160.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 980.00 | 5 735.00 | | 175 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 403.00 | 88 895.00 | | 177 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 277.00 | -112 895.00 | | 7 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 681.00 | 300 471.00 | | 302 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 440.00 | 499 792.00 | | 402 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 731 584.00 | 21 953 846.00 | | 23 731 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 600 256.00 | 20 822 231.00 | | 22 600 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 328.00 | 1 131 615.00 | | 1 131 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 903.00 | | 54 590.00 | 642 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 151.00 | 188 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 218.00 | 457 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 067.00 | 268 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 300.00 | | 33 640.00 | 286 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 603.00 | | 20 950.00 | 356 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 089.00 | 39 549.00 | 51 067.00 | 113 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 089.00 | 39 549.00 | 51 067.00 | 113 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 329.00 | 8 550.00 | | 146 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 329.00 | 8 550.00 | | 146 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 329.00 | 8 550.00 | | 146 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 043.00 | 2 584 043.00 | | 2 584 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 814.00 | 724 814.00 | | 724 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 329.00 | 615 329.00 | | 615 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 508.00 | 578 508.00 | | 578 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
UX Autres créances clients | 5 794 061.00 | 5 794 061.00 | | 5 794 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |
VB T. V. A. | 437 385.00 | 437 385.00 | | 437 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 186.00 | 1 345 186.00 | | 1 345 186.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 951.00 | 207 951.00 | | 207 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744 218.00 | 6 744 218.00 | | 6 744 218.00 |
VW T.V.A. | 1 349 285.00 | 1 349 285.00 | | 1 349 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 502 554.00 | 7 502 554.00 | 1 000 000.00 | 8 502 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |