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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 981 934.00 | 417 620.00 | 564 314.00 | 981 934.00 |
040 Immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 162 286.00 | 417 620.00 | 744 666.00 | 1 162 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
060 Stock marchandises | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | 4 939.00 | 12 462.00 | 17 400.00 |
072 Créances – Autres | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
084 Disponibilités | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 048.00 | 4 939.00 | 175 109.00 | 180 048.00 |
110 Total général Actif | 1 342 334.00 | 422 558.00 | 919 775.00 | 1 342 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 654 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 104.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 543.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 284.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 123 087.00 | | | 1 123 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |