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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 800.00 | 26 043.00 | 23 757.00 | 49 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 162.00 | 679.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 681.00 | 30 205.00 | 28 476.00 | 58 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BZ Autres créances | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CF Disponibilités | 370 992.00 | | 370 992.00 | 370 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 126.00 | | 499 126.00 | 499 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 807.00 | 30 205.00 | 527 602.00 | 557 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 246 590.00 | 244 255.00 | | 246 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 095.00 | 42 335.00 | | 53 095.00 |
DL TOTAL (I) | 349 185.00 | 336 090.00 | | 349 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 475.00 | 10 948.00 | | 63 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 150.00 | 11 759.00 | | 19 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 472.00 | 33 222.00 | | 59 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 417.00 | 55 929.00 | | 178 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 602.00 | 392 019.00 | | 527 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 118.00 | | 558 118.00 | 558 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 118.00 | | 558 118.00 | 558 118.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | 10 685.00 | | 13 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 119.00 | 502 518.00 | | 558 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 024.00 | 460 184.00 | | 505 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 095.00 | 42 335.00 | | 53 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 443.00 | 16 762.00 | | 13 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 443.00 | 16 600.00 | | 13 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VP Divers | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 174.00 | 128 134.00 | 4 040.00 | 132 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 417.00 | 178 417.00 | | 178 417.00 |