| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 357.00 | 163 203.00 | 94 153.00 | 257 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 399.00 | 56 193.00 | 28 206.00 | 84 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 830.00 | 220 441.00 | 122 389.00 | 342 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
BN En cours de production de biens | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 762.00 | | 216 762.00 | 216 762.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 143 440.00 | | 143 440.00 | 143 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 383.00 | | 429 383.00 | 429 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 213.00 | 220 441.00 | 551 772.00 | 772 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 086.00 | | | 168 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
DL TOTAL (I) | 250 645.00 | | | 250 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 127.00 | | | 301 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 772.00 | | | 551 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 277.00 | | | 294 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 571.00 | | 90 217.00 | 253 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 342 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 341 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 497.00 | | 90 217.00 | 252 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 594.00 | 37 804.00 | 957.00 | 183 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 550.00 | 37 804.00 | 957.00 | 182 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 216 762.00 | 216 762.00 | | 216 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 506.00 | 63 656.00 | 6 850.00 | 70 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 992.00 | 226 962.00 | 30.00 | 226 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 127.00 | 294 277.00 | 6 850.00 | 301 127.00 |