| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 50 172.00 | 62 328.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 938.00 | 61 680.00 | 9 257.00 | 70 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 038.00 | 111 852.00 | 867 185.00 | 979 038.00 |
BZ Autres créances | 719 190.00 | | 719 190.00 | 719 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 790.00 | | 2 004 790.00 | 2 004 790.00 |
CF Disponibilités | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 083.00 | | 2 775 083.00 | 2 775 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 121.00 | 111 852.00 | 3 642 268.00 | 3 754 121.00 |
CU Autres participations | 783 100.00 | | 783 100.00 | 783 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 646.00 | 1 267 646.00 | | 1 267 646.00 |
DH Report à nouveau | 2 099 450.00 | 1 720 780.00 | | 2 099 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 718.00 | 428 670.00 | | 41 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 168.00 | 3 419 450.00 | | 3 411 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 240 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 100.00 | 65 100.00 | | 108 100.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 100.00 | 308 100.00 | | 231 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 268.00 | 3 727 550.00 | | 3 642 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 100.00 | 308 100.00 | | 231 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 102.00 | 946 514.00 | | 65 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 384.00 | 517 844.00 | | 23 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 718.00 | 428 670.00 | | 41 718.00 |