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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 865.00 | | 245 865.00 | 245 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 835.00 | | 501 835.00 | 501 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 074.00 | | 146 074.00 | 146 074.00 |
BZ Autres créances | 165 785.00 | | 165 785.00 | 165 785.00 |
CF Disponibilités | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 821.00 | | 420 821.00 | 420 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 656.00 | | 922 656.00 | 922 656.00 |
CU Autres participations | 255 970.00 | | 255 970.00 | 255 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 422.00 | | | 682 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DL TOTAL (I) | 863 429.00 | | | 863 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 656.00 | | | 922 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 973.00 | | | 207 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 835.00 | | | 508 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 501 835.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 501 835.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 835.00 | | | 508 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 865.00 | | | 245 865.00 |
UX Autres créances clients | 146 074.00 | | | 146 074.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VC Groupe et associés | 152 242.00 | | | 152 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 643.00 | 312 778.00 | 245 865.00 | 558 643.00 |
VW T.V.A. | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
ST Autres comptes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483.00 | | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 161.00 | | | 6 161.00 |