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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 042.00 | 105 272.00 | 24 770.00 | 130 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 009.00 | 23 577.00 | 19 433.00 | 43 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 611.00 | 128 848.00 | 539 763.00 | 668 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 663.00 | 10 983.00 | 77 680.00 | 88 663.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 325 979.00 | | 325 979.00 | 325 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 277.00 | 10 983.00 | 413 294.00 | 424 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 888.00 | 139 831.00 | 953 057.00 | 1 092 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 988.00 | 569 519.00 | | 569 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 962.00 | 162 468.00 | | 204 962.00 |
DL TOTAL (I) | 796 950.00 | 753 988.00 | | 796 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 833.00 | 21 271.00 | | 22 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 18 092.00 | | 10 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 093.00 | 76 422.00 | | 113 093.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | 1 977.00 | | 9 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 107.00 | 117 761.00 | | 156 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 057.00 | 871 749.00 | | 953 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 107.00 | 117 761.00 | | 156 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 188.00 | | 1 726 188.00 | 1 726 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 188.00 | | 1 726 188.00 | 1 726 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 237.00 | 18 966.00 | | 8 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 237.00 | 22 366.00 | | 8 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 943.00 | 10 226.00 | | 18 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 3 400.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 193.00 | 13 626.00 | | 19 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 956.00 | 8 740.00 | | -10 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 933.00 | 56 299.00 | | 67 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 328.00 | 1 449 764.00 | | 1 786 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 366.00 | 1 287 295.00 | | 1 581 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 962.00 | 162 468.00 | | 204 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 804.00 | | 34 523.00 | 637 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 668 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 173 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 744.00 | | 28 023.00 | 148 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 6 500.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 462.00 | 13 853.00 | 3 466.00 | 118 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 462.00 | 13 853.00 | 3 466.00 | 118 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | 10 983.00 | 9 226.00 | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | 10 983.00 | 9 226.00 | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | 10 983.00 | 9 226.00 | 9 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 983.00 | 9 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VI Groupe et associés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 107.00 | 156 107.00 | | 156 107.00 |