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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 532.00 | -2.00 | | -174 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 968.00 | -174 530.00 | | -580 968.00 |
DL TOTAL (I) | -743 500.00 | -162 532.00 | | -743 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 264.00 | 4 155.00 | | 32 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 264.00 | 4 155.00 | | 32 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 134.00 | | | 520 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 691.00 | 155 066.00 | | 83 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 309.00 | 19 294.00 | | 112 309.00 |
EA Autres dettes | 34 167.00 | 21 117.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 301.00 | 195 477.00 | | 750 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 065.00 | 37 100.00 | | 39 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 102.00 | 5 726.00 | | 74 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 070.00 | 180 257.00 | | 655 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 968.00 | -174 530.00 | | -580 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 155.00 | 35 471.00 | 7 362.00 | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | 35 471.00 | 7 362.00 | 4 155.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 471.00 | 7 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 134.00 | 520 134.00 | | 520 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 301.00 | 750 301.00 | | 750 301.00 |