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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 650.00 | 136 169.00 | 50 480.00 | 186 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 017.00 | 287 629.00 | 91 388.00 | 379 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 687.00 | 423 798.00 | 151 888.00 | 575 687.00 |
BT Marchandises | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 125 651.00 | | 125 651.00 | 125 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 651.00 | 423 798.00 | 317 852.00 | 741 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 893.00 | | | -22 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
DL TOTAL (I) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 519.00 | | | 134 519.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 315.00 | | | 274 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 852.00 | | | 317 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 186.00 | | | 266 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 057.00 | | 31 845.00 | 664 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 214.00 | 575 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 214.00 | 565 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 054.00 | | 31 828.00 | 651 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | 16.00 | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 782.00 | 43 422.00 | 70 405.00 | 450 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 782.00 | 43 422.00 | 67 405.00 | 447 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 815.00 | 71 686.00 | 8 129.00 | 79 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 845.00 | 30 826.00 | 10 019.00 | 40 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 316.00 | 266 187.00 | 8 129.00 | 274 316.00 |