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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 354.00 | 5 513.00 | 2 841.00 | 8 354.00 |
CF Disponibilités | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 910.00 | 5 513.00 | 64 397.00 | 69 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 501.00 | 5 513.00 | 112 988.00 | 118 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DG Autres réserves | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
DH Report à nouveau | -148 744.00 | -127 468.00 | | -148 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 468.00 | -21 277.00 | | 125 468.00 |
DL TOTAL (I) | 51 958.00 | -73 510.00 | | 51 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 350.00 | 210 064.00 | | 59 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 908.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 9.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 030.00 | 211 981.00 | | 61 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 988.00 | 138 471.00 | | 112 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 030.00 | 211 981.00 | | 61 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 837.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 60.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 939.00 | 1.00 | | 150 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 470.00 | 21 277.00 | | 25 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 468.00 | -21 277.00 | | 125 468.00 |