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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 601.00 | 299 537.00 | 313 064.00 | 612 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 527.00 | 245 510.00 | 778 017.00 | 1 023 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 128.00 | 545 047.00 | 1 091 081.00 | 1 636 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 169.00 | | 1 787 169.00 | 1 787 169.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 207 507.00 | | 207 507.00 | 207 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 719.00 | | 2 019 719.00 | 2 019 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 847.00 | 545 047.00 | 3 110 800.00 | 3 655 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 394 963.00 | 89 912.00 | | 394 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 360.00 | 305 051.00 | | 288 360.00 |
DL TOTAL (I) | 930 823.00 | 642 463.00 | | 930 823.00 |
DP Provisions pour risques | 307 141.00 | 307 141.00 | | 307 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 141.00 | 307 141.00 | | 307 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 525 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 322.00 | | | 1 031 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 484.00 | 154 797.00 | | 525 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 661.00 | 206 071.00 | | 313 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | 2 400.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 836.00 | 888 613.00 | | 1 872 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 800.00 | 1 838 217.00 | | 3 110 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 031 322.00 | | | 1 031 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
FG Production vendue services | 3 940 214.00 | | 3 940 214.00 | 3 940 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 064.00 | | 3 956 064.00 | 3 956 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 083.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070 710.00 | | | 1 070 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 643.00 | 56 315.00 | | 1 121 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 710.00 | 22 816.00 | | 1 070 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 288.00 | 22 816.00 | | 1 071 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 355.00 | 33 499.00 | | 50 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 772.00 | 95 990.00 | | 103 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 233.00 | 3 329 780.00 | | 5 256 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 873.00 | 3 024 729.00 | | 4 967 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 360.00 | 305 051.00 | | 288 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 009.00 | | 397 473.00 | 1 453 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 609.00 | 182 745.00 | 1 636 128.00 | 31 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 609.00 | 182 745.00 | 1 636 128.00 | 31 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 009.00 | | 397 473.00 | 1 453 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 131.00 | 175 768.00 | 190 852.00 | 560 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 131.00 | 175 768.00 | 190 852.00 | 560 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 141.00 | | | 307 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 141.00 | | | 307 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 484.00 | 525 484.00 | | 525 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 169.00 | 1 787 169.00 | | 1 787 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 322.00 | 1 031 322.00 | | 1 031 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 211.00 | 1 812 211.00 | | 1 812 211.00 |
VW T.V.A. | 212 457.00 | 212 457.00 | | 212 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 836.00 | 1 872 836.00 | | 1 872 836.00 |