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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 750.00 | 20 750.00 | 72 000.00 | 92 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 149.00 | 20 750.00 | 84 399.00 | 105 149.00 |
CU Autres participations | 91 835.00 | 19 835.00 | 72 000.00 | 91 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 298.00 | | | -38 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | -20 955.00 | | | -20 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630.00 | | | 630.00 |
ST Autres comptes | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162.00 | | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083.00 | 1.00 | | 1 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |