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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 527.00 | 9 752.00 | 45 775.00 | 55 527.00 |
BZ Autres créances | 286 193.00 | | 286 193.00 | 286 193.00 |
CF Disponibilités | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 992.00 | | 302 992.00 | 302 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 519.00 | 9 752.00 | 348 767.00 | 358 519.00 |
CU Autres participations | 55 527.00 | 9 752.00 | 45 775.00 | 55 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 4 605.00 | 38 123.00 | | 4 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 096.00 | -33 518.00 | | -41 096.00 |
DL TOTAL (I) | -28 098.00 | 12 998.00 | | -28 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200.00 | 10 400.00 | | 12 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 156.00 | 220 934.00 | | 264 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | 6 620.00 | | 8 439.00 |
EA Autres dettes | 92 070.00 | 142 365.00 | | 92 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 864.00 | 380 319.00 | | 376 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 767.00 | 393 317.00 | | 348 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 864.00 | 380 319.00 | | 376 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 200.00 | 10 400.00 | | 12 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 721.00 | 30 218.00 | | 23 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 817.00 | 63 736.00 | | 64 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 096.00 | -33 518.00 | | -41 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 854.00 | 1 214.00 | 6 316.00 | 14 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 854.00 | 1 214.00 | 6 316.00 | 14 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 214.00 | 6 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
VC Groupe et associés | 282 166.00 | 282 166.00 | | 282 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VI Groupe et associés | 200 336.00 | 200 336.00 | | 200 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 193.00 | 286 193.00 | | 286 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 864.00 | 376 864.00 | | 376 864.00 |