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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 455.00 | | 140 455.00 | 140 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 875.00 | 3 445.00 | 430.00 | 3 875.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 569.00 | 3 445.00 | 141 123.00 | 144 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
084 Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 333.00 | | 74 333.00 | 74 333.00 |
110 Total général Actif | 218 902.00 | 3 445.00 | 215 457.00 | 218 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 132 722.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 000.00 | 35 500.00 | | 49 000.00 |
224 Production immobilisée | 24 601.00 | 29 979.00 | | 24 601.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 601.00 | 65 485.00 | | 73 601.00 |
242 Autres charges externes. | 30 953.00 | 19 740.00 | | 30 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | 3 195.00 | | 4 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 810.00 | 36 371.00 | | 41 810.00 |
252 Charges sociales | 14 191.00 | 12 006.00 | | 14 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 457.00 | 71 479.00 | | 91 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 856.00 | -5 995.00 | | -17 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 262.00 | | |
294 Charges financières | 362.00 | 125.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 099.00 | 676.00 | | 1 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29 886.00 | -20 175.00 | | -29 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 570.00 | 14 642.00 | | 10 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 601.00 | | | 24 601.00 |