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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 356.00 | 7 616.00 | 1 740.00 | 9 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 581.00 | 7 616.00 | 1 965.00 | 9 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 869.00 | 36 588.00 | 57 281.00 | 93 869.00 |
BZ Autres créances | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CF Disponibilités | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 961.00 | 36 588.00 | 137 373.00 | 173 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 541.00 | 44 204.00 | 139 337.00 | 183 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 650.00 | 114 549.00 | | 118 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | 4 101.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 122 704.00 | 119 750.00 | | 122 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 7 387.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 892.00 | 24 723.00 | | 14 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 633.00 | 32 147.00 | | 16 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 337.00 | 151 897.00 | | 139 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 633.00 | 32 147.00 | | 16 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 225.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | | 9 581.00 | 49.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 675.00 | 941.00 | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 675.00 | 941.00 | | 6 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 682.00 | 7 906.00 | | 28 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 682.00 | 7 906.00 | | 28 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 682.00 | 7 906.00 | | 28 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |