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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
AH Fonds commercial | 402 651.00 | | 402 651.00 | 402 651.00 |
AN Terrains | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
AP Constructions | 1 364 311.00 | 800 893.00 | 563 418.00 | 1 364 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 579.00 | 346 640.00 | 130 939.00 | 477 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 743.00 | 1 216 556.00 | 1 202 187.00 | 2 418 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 395.00 | | 792 395.00 | 792 395.00 |
BZ Autres créances | 588 909.00 | | 588 909.00 | 588 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 791.00 | | 180 791.00 | 180 791.00 |
CF Disponibilités | 231 103.00 | | 231 103.00 | 231 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 733.00 | | 1 801 733.00 | 1 801 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 476.00 | 1 216 556.00 | 3 003 920.00 | 4 220 476.00 |
CU Autres participations | 96 655.00 | 50 336.00 | 46 319.00 | 96 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 750.00 | | | 1 809 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
DH Report à nouveau | 213 979.00 | | | 213 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 371.00 | | | 236 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 314.00 | | | 2 288 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 550.00 | | | 238 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 646.00 | | | 315 646.00 |
EA Autres dettes | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 607.00 | | | 715 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 920.00 | | | 3 003 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 334.00 | | | 676 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 378.00 | | 930 378.00 | 930 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 378.00 | | 930 378.00 | 930 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 761.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 129.00 | | | -32 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 777.00 | | | 959 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 406.00 | | | 723 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 371.00 | | | 236 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 075.00 | | 148 759.00 | 2 340 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 991.00 | 97 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 091.00 | 2 418 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 100.00 | 1 899 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 339.00 | | | 421 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 346.00 | | 144 749.00 | 1 799 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 390.00 | | 4 011.00 | 119 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 137.00 | 101 761.00 | 22 678.00 | 1 087 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 450.00 | 101 761.00 | 22 678.00 | 1 068 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 792 395.00 | 792 395.00 | | 792 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VC Groupe et associés | 530 724.00 | 530 724.00 | | 530 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 764.00 | 19 491.00 | 39 273.00 | 58 764.00 |
VI Groupe et associés | 238 550.00 | 238 550.00 | | 238 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 594.00 | 1 389 839.00 | 755.00 | 1 390 594.00 |
VW T.V.A. | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 607.00 | 676 334.00 | 39 273.00 | 715 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
ST Autres comptes | 144 057.00 | | | 144 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
ZE Dividendes | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 154.00 | | | 191 154.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |