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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 719.00 | 1 013.00 | 73 706.00 | 74 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 377 009.00 | | 1 377 009.00 | 1 377 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 451 728.00 | 1 013.00 | 1 450 715.00 | 1 451 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
110 Total général Actif | 1 480 062.00 | 1 013.00 | 1 479 049.00 | 1 480 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 169 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 014.00 | |
132 Autres réserves | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 186 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 479 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 7 375.00 | 5 967.00 | | 7 375.00 |
252 Charges sociales | 600.00 | 582.00 | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 987.00 | 6 549.00 | | 8 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 699.00 | -6 261.00 | | -8 699.00 |
280 Produits financiers | 12 995.00 | 14 900.00 | | 12 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
294 Charges financières | | 3 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 175.00 | 5 470.00 | | 7 175.00 |