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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 1 739.00 | 773.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 518.00 | 51 785.00 | 12 733.00 | 64 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 731.00 | 163 655.00 | 67 076.00 | 230 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 949.00 | | 194 949.00 | 194 949.00 |
BZ Autres créances | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 311.00 | | 390 311.00 | 390 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 042.00 | 163 655.00 | 457 387.00 | 621 042.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 896.00 | 102 645.00 | | 95 896.00 |
DH Report à nouveau | | 39 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 341.00 | 243 701.00 | | 239 341.00 |
DL TOTAL (I) | 340 837.00 | 391 496.00 | | 340 837.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 20 316.00 | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 800.00 | 132 442.00 | | 95 800.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 951.00 | 168 119.00 | | 99 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 387.00 | 559 615.00 | | 457 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 854.00 | | 43 878.00 | 186 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | 8 031.00 | 59 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 723.00 | | 35 847.00 | 17 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 222.00 | 5 433.00 | | 158 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 092.00 | 5 433.00 | | 48 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 194 949.00 | 194 949.00 | | 194 949.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 681.00 | 218 681.00 | | 218 681.00 |
VW T.V.A. | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |