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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 112.00 | 219 603.00 | 626 509.00 | 846 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 426.00 | 234 183.00 | 1 200 243.00 | 1 434 426.00 |
BZ Autres créances | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
CF Disponibilités | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 459.00 | 234 183.00 | 1 310 276.00 | 1 544 459.00 |
CU Autres participations | 588 314.00 | 14 580.00 | 573 734.00 | 588 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 500.00 | | | 510 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
DG Autres réserves | 463 875.00 | | | 463 875.00 |
DH Report à nouveau | -815.00 | | | -815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 970.00 | | | 243 970.00 |
DK Provisions réglementées | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 024.00 | | | 1 272 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 276.00 | | | 1 310 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 689.00 | | | 262 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 970.00 | | | 243 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 309.00 | | | 1 435 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 1 434 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 1 434 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 309.00 | | | 1 435 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 47 949.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 132.00 | | 47 949.00 | 282 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 576.00 | | 47 949.00 | 285 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 47 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 846 112.00 | | 846 112.00 | 846 112.00 |
VC Groupe et associés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 668.00 | 34 556.00 | 846 112.00 | 880 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |