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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 437.00 | 9 401.00 | 36.00 | 9 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 575.00 | 177 763.00 | 87 811.00 | 265 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 061.00 | 187 165.00 | 166 897.00 | 354 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
072 Créances – Autres | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
084 Disponibilités | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
088 Caisse | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 449.00 | | 128 449.00 | 128 449.00 |
110 Total général Actif | 482 511.00 | 187 165.00 | 295 346.00 | 482 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 509.00 | 367 350.00 | | 370 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 20 663.00 | 5 526.00 | | 20 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 547.00 | 372 876.00 | | 392 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 343.00 | 111 482.00 | | 117 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | 3 520.00 | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 80 370.00 | 71 434.00 | | 80 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 3 432.00 | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 710.00 | 114 758.00 | | 151 710.00 |
252 Charges sociales | 32 218.00 | 31 196.00 | | 32 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 021.00 | 23 030.00 | | 23 021.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 201.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 541.00 | 359 053.00 | | 408 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 994.00 | 13 824.00 | | -15 994.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 181.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 145.00 | | |
294 Charges financières | 249.00 | 335.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 033.00 | 12 215.00 | | -16 033.00 |