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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 867.00 | 31 493.00 | 2 374.00 | 33 867.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 750.00 | 6 750.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 3 766.00 | 566.00 | 3 200.00 | 3 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 186.00 | 4 121.00 | 25 064.00 | 29 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 655.00 | 40 574.00 | 79 082.00 | 119 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 494.00 | 77 504.00 | 118 990.00 | 196 494.00 |
BT Marchandises | 366 700.00 | | 366 700.00 | 366 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | 3 937.00 | 646.00 | 4 583.00 |
BZ Autres créances | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
CF Disponibilités | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 945.00 | 3 937.00 | 502 008.00 | 505 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 438.00 | 81 441.00 | 620 996.00 | 702 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 155 597.00 | 56 323.00 | | 155 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 972.00 | 99 274.00 | | 7 972.00 |
DL TOTAL (I) | 163 679.00 | 155 707.00 | | 163 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 947.00 | 231 803.00 | | 267 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 768.00 | 76 738.00 | | 105 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | 73 763.00 | | 38 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 272.00 | 80 325.00 | | 45 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 317.00 | 462 628.00 | | 457 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 996.00 | 618 335.00 | | 620 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 516.00 | | 60 433.00 | 151 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 455.00 | 196 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 455.00 | 160 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 129.00 | | 60 433.00 | 115 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 059.00 | 23 901.00 | 15 455.00 | 69 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 251.00 | 6 243.00 | | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 808.00 | 17 658.00 | 15 455.00 | 43 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 947.00 | 127 391.00 | 140 557.00 | 267 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 559.00 | 117 559.00 | | 117 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 798.00 | 124 278.00 | 2 520.00 | 126 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 317.00 | 316 761.00 | 140 557.00 | 457 317.00 |