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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 818 570.00 | 1 181 429.00 | 2 000 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 389.00 | | 1 145 389.00 | 1 145 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 431 180.00 | 818 570.00 | 5 612 610.00 | 6 431 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 201.00 | 818 570.00 | 5 684 630.00 | 6 503 201.00 |
CU Autres participations | 3 285 366.00 | | 3 285 366.00 | 3 285 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
DG Autres réserves | 592 069.00 | | | 592 069.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 280.00 | | | 1 870 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 238.00 | | | -8 238.00 |
DK Provisions réglementées | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 011.00 | | | 3 516 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 548.00 | | | 1 097 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 900.00 | | | 968 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 619.00 | | | 2 168 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 630.00 | | | 5 684 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 277.00 | | | 1 245 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 396.00 | | | 160 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 634.00 | | | 168 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 238.00 | | | -8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 567 486.00 | | 80 000.00 | 6 567 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 305.00 | 4 431 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 305.00 | 6 431 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567 486.00 | | 80 000.00 | 4 567 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 904.00 | 60 666.00 | | 757 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 904.00 | 60 666.00 | | 757 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 699.00 | 10 500.00 | | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | 10 500.00 | | 9 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 900.00 | 968 900.00 | | 968 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 389.00 | | 1 145 389.00 | 1 145 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 549.00 | 174 207.00 | 679 300.00 | 1 097 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 789.00 | | | 177 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 905.00 | 47 091.00 | 1 145 814.00 | 1 192 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 620.00 | 1 245 278.00 | 679 300.00 | 2 168 620.00 |