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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 859 352.00 | | 1 859 352.00 | 1 859 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 801.00 | 163 154.00 | 54 647.00 | 217 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 601.00 | 168 113.00 | 1 914 489.00 | 2 082 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 073.00 | | 461 073.00 | 461 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 678.00 | | 136 678.00 | 136 678.00 |
BZ Autres créances | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CF Disponibilités | 728 843.00 | | 728 843.00 | 728 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 277.00 | | 1 369 277.00 | 1 369 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 878.00 | 168 113.00 | 3 283 766.00 | 3 451 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 928 956.00 | 838 301.00 | | 928 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 387.00 | 90 656.00 | | 248 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 343.00 | 939 956.00 | | 1 188 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 820.00 | 1 417 793.00 | | 1 254 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 42 623.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 219.00 | 514 729.00 | | 546 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 120.00 | 213 589.00 | | 276 120.00 |
EA Autres dettes | 18 199.00 | 24 814.00 | | 18 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 422.00 | 2 213 548.00 | | 2 095 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 766.00 | 3 153 505.00 | | 3 283 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 422.00 | 958 728.00 | | 2 095 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 954.00 | | 27 647.00 | 2 054 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 602.00 | | | 1 861 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 862.00 | | 27 647.00 | 192 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 649.00 | 27 635.00 | | 140 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 399.00 | 27 635.00 | | 138 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 219.00 | 546 219.00 | | 546 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 820.00 | 1 254 820.00 | | 1 254 820.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 803.00 | | | 172 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 188.00 | 178 188.00 | | 178 188.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 422.00 | 2 095 422.00 | | 2 095 422.00 |