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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BZ Autres créances | 206 513.00 | | 206 513.00 | 206 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 199 020.00 | | 199 020.00 | 199 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 785.00 | | 415 785.00 | 415 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 774.00 | | 424 774.00 | 424 774.00 |
CU Autres participations | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 407 846.00 | | | 407 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 413 940.00 | | | 413 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 774.00 | | | 424 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 206 036.00 | 206 036.00 | | 206 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
ST Autres comptes | 89.00 | | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374.00 | | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 047.00 | | | 2 047.00 |