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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AP Constructions | 182 699.00 | 101 499.00 | 81 199.00 | 182 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 376.00 | 373 034.00 | 4 341.00 | 377 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 371.00 | 533 247.00 | 2 483 123.00 | 3 016 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 308.00 | | 1 506 308.00 | 1 506 308.00 |
BZ Autres créances | 1 195 328.00 | | 1 195 328.00 | 1 195 328.00 |
CF Disponibilités | 313 825.00 | | 313 825.00 | 313 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 061.00 | | 3 017 061.00 | 3 017 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 432.00 | 533 247.00 | 5 500 185.00 | 6 033 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 971.00 | | | 1 411 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 849.00 | | | 463 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 423.00 | | | 1 921 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 720.00 | | | 2 288 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 785.00 | | | 680 785.00 |
EA Autres dettes | 596 403.00 | | | 596 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 761.00 | | | 3 578 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 185.00 | | | 5 500 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 761.00 | | | 3 578 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826 963.00 | 274 137.00 | 3 101 101.00 | 2 826 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 963.00 | 274 137.00 | 3 101 101.00 | 2 826 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 621.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 866.00 | | | -7 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 045.00 | | | 183 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 596.00 | | | 3 111 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 747.00 | | | 2 647 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 849.00 | | | 463 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 498.00 | | 1 873.00 | 3 014 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 713.00 | | | 2 448 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 202.00 | | 1 873.00 | 558 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 626.00 | 21 621.00 | | 511 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 912.00 | 21 621.00 | | 452 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 720.00 | 2 288 720.00 | | 2 288 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 616.00 | 263 616.00 | | 263 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 403.00 | 596 403.00 | | 596 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 308.00 | 1 506 308.00 | | 1 506 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 393 001.00 | 393 001.00 | | 393 001.00 |
VC Groupe et associés | 772 756.00 | 772 756.00 | | 772 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VP Divers | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 817.00 | 2 703 235.00 | 7 581.00 | 2 710 817.00 |
VW T.V.A. | 267 215.00 | 267 215.00 | | 267 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 761.00 | 3 578 761.00 | | 3 578 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
ST Autres comptes | 416 265.00 | | | 416 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
YT Sous‐traitance | 226 212.00 | | | 226 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 945.00 | | | 473 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 589.00 | | | 781 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |