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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 166.00 | 166.00 | 13 000.00 | 13 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 629.00 | 15 213.00 | 26 416.00 | 41 629.00 |
040 Immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 113.00 | 15 379.00 | 41 734.00 | 57 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
084 Disponibilités | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
110 Total général Actif | 131 959.00 | 15 379.00 | 116 580.00 | 131 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 232.00 | 4 752.00 | | 3 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 605.00 | 137 099.00 | | 131 605.00 |
230 Autres produits | 931.00 | 11 163.00 | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 768.00 | 153 014.00 | | 135 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 744.00 | 7 436.00 | | 7 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 404.00 | -1 955.00 | | -4 404.00 |
242 Autres charges externes. | 48 708.00 | 67 494.00 | | 48 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 850.00 | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 122.00 | 37 425.00 | | 50 122.00 |
252 Charges sociales | 2 974.00 | 1 856.00 | | 2 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 834.00 | 8 279.00 | | 7 834.00 |
262 Autres charges | 5 293.00 | 4 671.00 | | 5 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 767.00 | 127 056.00 | | 119 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 001.00 | 25 958.00 | | 16 001.00 |
280 Produits financiers | 810.00 | 488.00 | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 3 709.00 | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 191.00 | 22 737.00 | | 9 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 329.00 | | | -6 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 271.00 | | | 7 271.00 |