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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 297.00 | 130 906.00 | 107 391.00 | 238 297.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 928.00 | 131 436.00 | 107 492.00 | 238 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
060 Stock marchandises | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
072 Créances – Autres | 102 680.00 | | 102 680.00 | 102 680.00 |
084 Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 935.00 | | 128 935.00 | 128 935.00 |
110 Total général Actif | 367 863.00 | 131 436.00 | 236 427.00 | 367 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -292 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 551.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 997.00 | | | 532 997.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
230 Autres produits | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 609.00 | | | 608 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
242 Autres charges externes. | 197 299.00 | | | 197 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 142.00 | | | 151 142.00 |
252 Charges sociales | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
262 Autres charges | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 679.00 | | | 619 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 070.00 | | | -11 070.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 436.00 | | | -11 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 377.00 | | | 236 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |