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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 249 677.00 | | 249 677.00 | 249 677.00 |
BZ Autres créances | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 957.00 | | 345 957.00 | 345 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 957.00 | | 355 957.00 | 355 957.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DG Autres réserves | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DH Report à nouveau | -46 108.00 | | | -46 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 500.00 | | | 273 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 344.00 | | | 285 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 957.00 | | | 355 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222.00 | 71.00 | 3 293.00 | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 71.00 | 3 293.00 | 3 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 273 500.00 | 273 500.00 | | 273 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 344.00 | 285 344.00 | | 285 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
ST Autres comptes | 188.00 | | | 188.00 |
YT Sous‐traitance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344.00 | | | 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576.00 | | | 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 474.00 | | | 5 474.00 |