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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 289.00 | 17 661.00 | 6 629.00 | 24 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 084.00 | 27 142.00 | 16 942.00 | 44 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 652.00 | 111 238.00 | 781 415.00 | 892 652.00 |
BZ Autres créances | 351 779.00 | | 351 779.00 | 351 779.00 |
CF Disponibilités | 664 256.00 | | 664 256.00 | 664 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 165.00 | 111 238.00 | 1 804 928.00 | 1 916 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 250.00 | 138 380.00 | 1 821 870.00 | 1 960 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 944 855.00 | 4 316 493.00 | | 4 944 855.00 |
230 Autres produits | 135 861.00 | 106 482.00 | | 135 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 080 716.00 | 4 422 975.00 | | 5 080 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928 314.00 | 2 181 505.00 | | 2 928 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 519 544.00 | 717 045.00 | | 519 544.00 |
242 Autres charges externes. | 887 372.00 | 857 224.00 | | 887 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61 112.00 | 13 853.00 | | 61 112.00 |
252 Charges sociales | 141 100.00 | 200 373.00 | | 141 100.00 |
262 Autres charges | 41 914.00 | 21 082.00 | | 41 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 219.00 | 607 611.00 | | 629 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 267.00 | 59 590.00 | | 116 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 977.00 | 319 000.00 | | 91 977.00 |
294 Charges financières | 3 044.00 | 3 739.00 | | 3 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648 366.00 | 207 836.00 | | 648 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -443 166.00 | 167 014.00 | | -443 166.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 648.00 | -720 662.00 | | -553 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 166.00 | 167 014.00 | | -443 166.00 |
DL TOTAL (I) | -896 814.00 | -453 648.00 | | -896 814.00 |
DP Provisions pour risques | 455 000.00 | 71 250.00 | | 455 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 000.00 | 71 250.00 | | 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 176.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 562.00 | 1 663 062.00 | | 829 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 611.00 | 128 651.00 | | 835 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 365.00 | 243 414.00 | | 463 365.00 |
EA Autres dettes | 135 091.00 | 118 276.00 | | 135 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 684.00 | 2 153 579.00 | | 2 263 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 870.00 | 1 771 181.00 | | 1 821 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 334.00 | | 2 280.00 | 57 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 808.00 | 10 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 529.00 | 44 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 9 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 881.00 | 24 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 841.00 | | 2 280.00 | 14 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 781.00 | 2 963.00 | 21 090.00 | 31 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | 4 218.00 | 10 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | 2 963.00 | 16 872.00 | 21 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 250.00 | 455 000.00 | 71 250.00 | 71 250.00 |
6T Sur comptes clients | 62 988.00 | 89 799.00 | 41 550.00 | 62 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 488.00 | 89 799.00 | 80 050.00 | 101 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 738.00 | 544 799.00 | 151 300.00 | 172 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 799.00 | 112 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 455 000.00 | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 610.00 | 835 610.00 | | 835 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 797.00 | 129 797.00 | | 129 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 091.00 | 135 091.00 | | 135 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 838 924.00 | | | 838 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
VB T. V. A. | 316 961.00 | | | 316 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 829 561.00 | 829 561.00 | | 829 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 222.00 | 1 251 909.00 | 10 313.00 | 1 262 222.00 |
VW T.V.A. | 231 867.00 | 231 867.00 | | 231 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 683.00 | 2 263 683.00 | | 2 263 683.00 |