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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 159.00 | 65 282.00 | 17 877.00 | 83 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 022.00 | 3 772.00 | 2 250.00 | 6 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 746.00 | 69 054.00 | 39 692.00 | 108 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 742.00 | 69 054.00 | 163 688.00 | 232 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 801.00 | 82 740.00 | | 84 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 696.00 | 2 061.00 | | 22 696.00 |
DL TOTAL (I) | 108 597.00 | 85 901.00 | | 108 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 921.00 | 1 804.00 | | 5 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 19 193.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 28 380.00 | | 12 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 929.00 | 18 177.00 | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 091.00 | 67 554.00 | | 55 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 688.00 | 153 454.00 | | 163 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 919.00 | | 264 919.00 | 264 919.00 |
FG Production vendue services | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 509.00 | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 499.00 | 211 644.00 | | 265 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 802.00 | 209 583.00 | | 242 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 696.00 | 2 061.00 | | 22 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 882.00 | | 7 864.00 | 100 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 317.00 | | 7 864.00 | 81 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 158.00 | 5 896.00 | | 63 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 158.00 | 5 896.00 | | 63 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 435.00 | 94 870.00 | 19 565.00 | 114 435.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |