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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 815.00 | | 1 310 815.00 | 1 310 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 459.00 | | 1 427 459.00 | 1 427 459.00 |
CU Autres participations | 1 310 815.00 | | 1 310 815.00 | 1 310 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 900.00 | 243 000.00 | | 253 900.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 50.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 141.00 | 10 916.00 | | 36 141.00 |
DL TOTAL (I) | 334 108.00 | 297 967.00 | | 334 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 439.00 | 988 400.00 | | 1 038 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | 7 158.00 | | 12 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 946.00 | 33 655.00 | | 41 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 350.00 | 1 029 214.00 | | 1 093 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 459.00 | 1 327 182.00 | | 1 427 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 5 796.00 | | 14 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 005.00 | 67 620.00 | | 90 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 864.00 | 56 703.00 | | 53 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 141.00 | 10 916.00 | | 36 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 440.00 | 1 038 440.00 | | 1 038 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 351.00 | 1 093 351.00 | | 1 093 351.00 |