| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 607.00 | 1 693.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 129 117.00 | 20 947.00 | 108 170.00 | 129 117.00 |
AP Constructions | 457 182.00 | 80 915.00 | 376 267.00 | 457 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 572.00 | 9 440.00 | 9 132.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 317.00 | 286 055.00 | 495 262.00 | 781 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 251.00 | 50 400.00 | 2 156 851.00 | 2 207 251.00 |
BZ Autres créances | 374 460.00 | 30 000.00 | 344 460.00 | 374 460.00 |
CF Disponibilités | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 055.00 | 80 400.00 | 2 529 655.00 | 2 610 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 371.00 | 366 455.00 | 3 024 916.00 | 3 391 371.00 |
CU Autres participations | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 360.00 | 131 360.00 | | 131 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |
DH Report à nouveau | -340 205.00 | -226 745.00 | | -340 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 157.00 | -113 460.00 | | -400 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 951.00 | 138 452.00 | | 146 951.00 |
DL TOTAL (I) | -302 435.00 | 89 223.00 | | -302 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 713.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 076.00 | 887 990.00 | | 899 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 537.00 | 1 220 093.00 | | 1 705 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 702.00 | 488 314.00 | | 650 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 113 013.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 351.00 | 2 777 323.00 | | 3 327 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 916.00 | 2 866 547.00 | | 3 024 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 947.00 | | 110 947.00 | 110 947.00 |
FG Production vendue services | 1 829 431.00 | | 1 829 431.00 | 1 829 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 378.00 | | 1 940 378.00 | 1 940 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 924.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 501.00 | 11 548.00 | | 31 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 501.00 | 72 960.00 | | 31 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 55 245.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 55 245.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 526.00 | 17 715.00 | | 30 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 308.00 | 1 784 441.00 | | 1 974 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 464.00 | 1 897 901.00 | | 2 374 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 157.00 | -113 460.00 | | -400 157.00 |