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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 551.00 | 1 131.00 | 3 420.00 | 4 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 177.00 | 83 140.00 | 56 037.00 | 139 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 220.00 | 84 271.00 | 63 948.00 | 148 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
060 Stock marchandises | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
072 Créances – Autres | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
110 Total général Actif | 212 694.00 | 84 271.00 | 128 423.00 | 212 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 274.00 | 12 180.00 | | 10 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 945.00 | 100 030.00 | | 97 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 412.00 | 5 750.00 | | 63 412.00 |
230 Autres produits | 1 990.00 | 964.00 | | 1 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 622.00 | 118 924.00 | | 173 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 204.00 | 10 826.00 | | 5 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 612.00 | -1 581.00 | | 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 273.00 | 6 355.00 | | 2 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 498.00 | -677.00 | | 3 498.00 |
242 Autres charges externes. | 37 789.00 | 39 694.00 | | 37 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 419.00 | 2 764.00 | | 8 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 763.00 | 54 485.00 | | 50 763.00 |
252 Charges sociales | 9 587.00 | 12 725.00 | | 9 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 445.00 | 9 196.00 | | 11 445.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 213.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 904.00 | 134 001.00 | | 129 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 718.00 | -15 077.00 | | 43 718.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 476.00 | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 498.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 550.00 | -16 049.00 | | 42 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 795.00 | | | 7 795.00 |