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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 749 566.00 | | 5 749 566.00 | 5 749 566.00 |
AP Constructions | 2 260 587.00 | 976 056.00 | 1 284 531.00 | 2 260 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 033.00 | 2 734.00 | 13 298.00 | 16 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 081.00 | 39 005.00 | 1 076.00 | 40 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 066 266.00 | 1 017 796.00 | 7 048 471.00 | 8 066 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 561 630.00 | | 1 561 630.00 | 1 561 630.00 |
CF Disponibilités | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 064.00 | | 1 585 064.00 | 1 585 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 980 010.00 | | 980 010.00 | 980 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 341.00 | 1 017 796.00 | 9 613 545.00 | 10 631 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 094.00 | -3 018 890.00 | | -2 360 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 704.00 | 658 795.00 | | -50 704.00 |
DL TOTAL (I) | -2 408 799.00 | -2 358 094.00 | | -2 408 799.00 |
DP Provisions pour risques | 980 010.00 | 187 282.00 | | 980 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 010.00 | 187 282.00 | | 980 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 001 725.00 | 10 220 109.00 | | 11 001 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 309.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 609.00 | 30 743.00 | | 40 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 404.00 | | |
EA Autres dettes | | 44 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 042 334.00 | 10 301 279.00 | | 11 042 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 613 545.00 | 8 130 466.00 | | 9 613 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 042 334.00 | 10 301 279.00 | | 11 042 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900 326.00 | | 17 663.00 | 9 900 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851 722.00 | 8 066 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851 722.00 | 8 066 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 326.00 | | 17 663.00 | 9 900 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 216.00 | 233 417.00 | 1 362 837.00 | 2 147 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 216.00 | 233 417.00 | 1 362 837.00 | 2 147 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 282.00 | 980 010.00 | 187 282.00 | 187 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 001 725.00 | 11 001 725.00 | | 11 001 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 630.00 | 1 561 630.00 | | 1 561 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 801.00 | 1 561 801.00 | | 1 561 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 042 334.00 | 11 042 334.00 | | 11 042 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 9 323.00 | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 367.00 | 15 807.00 | | 35 367.00 |
ST Autres comptes | 214 141.00 | 148 416.00 | | 214 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 603.00 | 17 860.00 | | 17 603.00 |
YT Sous‐traitance | 251 105.00 | 239 958.00 | | 251 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 687.00 | 8 257.00 | | 9 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 893.00 | 17 580.00 | | 10 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 216.00 | 422 041.00 | | 518 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |