| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 155 259.00 | 94 108.00 | 61 152.00 | 155 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 786.00 | 254 724.00 | 10 062.00 | 264 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 173.00 | 72 586.00 | 67 586.00 | 140 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 402.00 | 421 417.00 | 247 985.00 | 669 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BT Marchandises | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
BZ Autres créances | 1 410 234.00 | | 1 410 234.00 | 1 410 234.00 |
CF Disponibilités | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 083.00 | | 1 503 083.00 | 1 503 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 485.00 | 421 417.00 | 1 751 067.00 | 2 172 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 283 882.00 | | | 1 283 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 986 893.00 | 794 525.00 | | 986 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 921.00 | 192 368.00 | | 155 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 815.00 | 997 893.00 | | 1 153 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 110.00 | 368.00 | | 370 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 636.00 | 74 810.00 | | 60 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 924.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 305.00 | 327 001.00 | | 67 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 478.00 | 87 743.00 | | 96 478.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 3 584.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 253.00 | 494 430.00 | | 597 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 067.00 | 1 492 323.00 | | 1 751 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 061.00 | 418 696.00 | | 166 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 441.00 | | 661 441.00 | 661 441.00 |
FD Production vendue biens | 499 663.00 | | 499 663.00 | 499 663.00 |
FG Production vendue services | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 962.00 | | 1 179 962.00 | 1 179 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 112.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 027.00 | 6 534.00 | | 13 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 027.00 | 6 534.00 | | 13 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | 6 613.00 | | 5 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 339.00 | 6 613.00 | | 5 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 688.00 | -78.00 | | 7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 636.00 | 74 810.00 | | 60 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 505.00 | 1 516 022.00 | | 1 213 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 584.00 | 1 323 654.00 | | 1 057 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 921.00 | 192 368.00 | | 155 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 647.00 | | 2 505.00 | 671 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 669 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 560 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 463.00 | | 2 505.00 | 562 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 259.00 | 22 112.00 | 954.00 | 400 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 259.00 | 22 112.00 | 954.00 | 400 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 804.00 | 2 168.00 | 60 636.00 | 62 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
UX Autres créances clients | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 234.00 | 126 352.00 | 1 283 882.00 | 1 410 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 878.00 | 168 812.00 | 1 293 066.00 | 1 461 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 697.00 | 166 061.00 | 60 636.00 | 596 697.00 |