| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 14 226.00 | 374.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 540.00 | 60 121.00 | 36 420.00 | 96 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 790.00 | 74 347.00 | 46 443.00 | 120 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 993.00 | 74 347.00 | 70 646.00 | 144 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 255.00 | -9 489.00 | | 5 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712.00 | 14 744.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 16 967.00 | 15 255.00 | | 16 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464.00 | 20 495.00 | | 9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | 156.00 | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 706.00 | 14 901.00 | | 20 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 168.00 | 18 049.00 | | 17 168.00 |
EA Autres dettes | | 7 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 679.00 | 61 402.00 | | 53 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 646.00 | 76 657.00 | | 70 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 075.00 | | 137 075.00 | 137 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 105.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 105.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -105.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 016.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 781.00 | 160 645.00 | | 138 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 069.00 | 145 901.00 | | 137 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712.00 | 14 744.00 | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 668.00 | | 2 516.00 | 118 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 120 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 111 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 018.00 | | 2 516.00 | 109 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 544.00 | 11 196.00 | 393.00 | 63 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 544.00 | 11 196.00 | 393.00 | 63 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VI Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |