| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 799.00 | 9 898.00 | 16 901.00 | 26 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 700.00 | 57 849.00 | 21 851.00 | 79 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 299.00 | 67 747.00 | 39 552.00 | 107 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CF Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 777.00 | 67 747.00 | 124 030.00 | 191 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 306.00 | 49 716.00 | | 52 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | 2 590.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 61 420.00 | 57 806.00 | | 61 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 731.00 | 14 872.00 | | 21 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 267.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 134.00 | 10 818.00 | | 20 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242.00 | 11 631.00 | | 12 242.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 611.00 | 37 588.00 | | 62 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 030.00 | 95 394.00 | | 124 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 818.00 | 37 588.00 | | 47 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 872.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 846.00 | | 416 846.00 | 416 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 846.00 | | 416 846.00 | 416 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 640.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 184.00 | 18 281.00 | | 23 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 125.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 415.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 2 585.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 578.00 | -1 248.00 | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 017.00 | 310 905.00 | | 417 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 403.00 | 308 315.00 | | 413 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | 2 590.00 | | 3 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 525.00 | 27 367.00 | | 19 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 377.00 | | 42 922.00 | 64 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 577.00 | | 42 922.00 | 63 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 966.00 | 8 781.00 | | 58 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 966.00 | 8 781.00 | | 58 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 731.00 | 6 938.00 | 14 793.00 | 21 731.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VP Divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 286.00 | 58 486.00 | 800.00 | 59 286.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 111.00 | 40 318.00 | 14 793.00 | 55 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 973.00 | 6 162.00 | | 12 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | 3 566.00 | | 3 683.00 |
ST Autres comptes | 78 887.00 | 84 646.00 | | 78 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 887.00 | 9 082.00 | | 16 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 520.00 | 23 524.00 | | 12 520.00 |
YT Sous‐traitance | 24 549.00 | 26 390.00 | | 24 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 461.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 440.00 | 6 623.00 | | 13 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 013.00 | 32 728.00 | | 42 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 837.00 | 34 527.00 | | 42 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 006.00 | 123 683.00 | | 124 006.00 |