| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 714.00 | 44 092.00 | 7 622.00 | 51 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 516.00 | 75 894.00 | 7 622.00 | 83 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | 20 535.00 | 25 625.00 | 46 160.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 175.00 | 20 535.00 | 33 641.00 | 54 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 691.00 | 96 429.00 | 41 262.00 | 137 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 55 501.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 364.00 | -57 365.00 | | -85 364.00 |
DL TOTAL (I) | -80 628.00 | 4 736.00 | | -80 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858.00 | 7 292.00 | | 3 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 563.00 | 41.00 | | 38 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 795.00 | 65 091.00 | | 35 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 568.00 | 30 979.00 | | 42 568.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 890.00 | 104 509.00 | | 121 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 262.00 | 109 245.00 | | 41 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 890.00 | 104 509.00 | | 121 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461.00 | 247 033.00 | | 4 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 824.00 | 304 398.00 | | 89 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 364.00 | -57 365.00 | | -85 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 674.00 | | 253.00 | 87 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 83 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | 253.00 | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 698.00 | 4 196.00 | | 71 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 698.00 | 4 196.00 | | 71 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VI Groupe et associés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |