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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 523 987.00 | 698 674.00 | 825 313.00 | 1 523 987.00 |
BZ Autres créances | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CF Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 248.00 | 698 674.00 | 887 574.00 | 1 586 248.00 |
CU Autres participations | 1 523 987.00 | 698 674.00 | 825 313.00 | 1 523 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
DH Report à nouveau | -200 968.00 | -250 801.00 | | -200 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 032.00 | 49 833.00 | | 46 032.00 |
DK Provisions réglementées | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
DL TOTAL (I) | 283 144.00 | 237 112.00 | | 283 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 986.00 | 18 036.00 | | 43 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 107.00 | | 4 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897.00 | 2 276.00 | | 1 897.00 |
EA Autres dettes | 554 291.00 | 609 499.00 | | 554 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 431.00 | 633 918.00 | | 604 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 574.00 | 871 030.00 | | 887 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 968.00 | 10 167.00 | | 13 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 032.00 | 49 833.00 | | 46 032.00 |